По датам

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ, БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СОЧИ

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2013 г. № 96

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА СОЧИ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и во исполнение решения Городского Собрания Сочи о бюджете города Сочи на очередной финансовый год и на плановый период приказываю:
1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Сочи в текущем финансовом году (приложение).
2. Начальнику отдела казначейского контроля (Красноперова О.Н.), начальнику отдела автоматизации информационных технологий (Кузнецов М.А.) обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из утвержденного Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Сочи в текущем финансовом году.
3. Признать утратившим силу приказ управления по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи от 17 декабря 2012 года № 92 "Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города в текущем финансовом году" с 1 января 2014 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи, начальника бюджетного отдела Оганесян Р.Г.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Заместитель Главы города Сочи,
начальник управления по финансам,
бюджету и контролю
администрации города Сочи
С.И.ЩЕРБИНИН

Приложение

Утвержден
приказом
управления по финансам
от 27 декабря 2013 года № 96

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА ГОРОДА СОЧИ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Сочи в текущем финансовом году (далее - кассовый план), а также состав и сроки представления главными распорядителями средств бюджета города, главными администраторами доходов бюджета города, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

1. Составление кассового плана

1. Составление и ведение кассового плана осуществляются управлением по финансам, бюджету и контролю администрации бюджета города Сочи (далее - управление по финансам).
2. Кассовый план формируется с помесячным распределением показателей прогноза кассовых поступлений в бюджет города Сочи (раздел 1 кассового плана) и прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи (раздел 2 кассового плана) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3. Прогноз кассовых поступлений в бюджет города Сочи формируется по следующим показателям:
3.1. Прогноз поступления доходов в бюджет города.
3.2. Прогноз поступления источников финансирования дефицита бюджета города.
4. Показатели прогноза поступления доходов в бюджет города формируются по главным администраторам доходов бюджета города Сочи (далее - главный администратор доходов) в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кодов целевых средств, указанных в пункте 9 настоящего раздела.
Прогноз безвозмездных поступлений из краевого бюджета формируется в объеме доведенных министерствами, департаментами и управлениями Краснодарского края лимитов бюджетных обязательств, отражается в декабре текущего года с последующим перемещением по фактическому поступлению межбюджетных трансфертов.
5. Показатели прогноза поступления источников финансирования дефицита бюджета города формируются по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Сочи (далее - главный администратор источников) в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кодов целевых средств, указанных в пункте 9 настоящего раздела.
6. Прогноз кассовых выплат из бюджета города формируется по следующим показателям:
6.1. Прогноз кассовых выплат в части расходов бюджета города.
6.2. Прогноз кассовых выплат в части источников финансирования дефицита бюджета города.
7. Показатели прогноза кассовых выплат в части расходов формируются по главному распорядителю средств бюджета города Сочи (далее - главный распорядитель) в разрезе кода раздела и подраздела классификации расходов бюджетов, кодов целевых средств, указанных в пункте 9 настоящего раздела, и кодов мероприятия.
Прогноз кассовых выплат за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета формируется в объеме доведенных министерствами, департаментами и управлениями Краснодарского края лимитов бюджетных обязательств, отражается в декабре текущего года с последующим перемещением по фактическому поступлению межбюджетных трансфертов.
8. Показатели прогноза кассовых выплат в части источников финансирования дефицита бюджета города формируются по главному администратору источников в разрезе кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и кодов целевых средств, указанных в пункте 9 настоящего раздела.
9. Автоматизация процесса составления и ведения кассового плана осуществляется с использованием автоматизированной системы "Бюджет" (далее - АС "Бюджет") и применением в указанной системе следующих дополнительных классификаторов для аналитического учета в АС "Бюджет" (далее - аналитический классификатор): код лицевого счета главного распорядителя либо главного администратора доходов (главного администратора источников), код типа средств, код мероприятия, код целевых средств, код направления, код вида изменений.
Формирование (изменение в ходе исполнения бюджета города) перечня кодов целевых средств, типа средств, вида изменений, кода направления, мероприятия осуществляется бюджетным отделом управления по финансам в соответствующих справочниках АС "Бюджет".
10. Отделы анализа и формирования доходной части бюджета и отраслевого финансирования управления по финансам на основании показателей по доходам, принятых решением Городского Собрания Сочи о бюджете города Сочи на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Решение), либо изменений в Решение (только в части налоговых и неналоговых доходов) в течение 3-х дней с сопроводительным письмом доводят до главных администраторов доходов бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города утвержденные показатели поступлений в бюджет города доходов и источников финансирования дефицита бюджета города на текущий финансовый год в разрезе кодов бюджетной классификации бюджетов Российской Федерации по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку.
Указанным письмом устанавливаются сроки представления главными администраторами доходов бюджета города и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города заявок о помесячном распределении показателей кассового плана.
11. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицитов бюджетов в течение 2 дней после направления письма с показателями представляют заявку, согласованную с отделами анализа и формирования доходной части бюджета и отраслевого финансирования управления по финансам, с предложениями о помесячном распределении кассовых поступлений на текущий финансовый год по форме согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Порядку.
При этом управление по финансам вправе получать информацию от главных администраторов доходов и источников финансирования дефицитов бюджетов на каждый период кассового планирования, прогноз поступлений доходов в бюджет города и источников финансирования дефицитов бюджетов с помесячной разбивкой по форме и в сроки, установленные управлением по финансам. В случае отсутствия у главного администратора доходов УРМ АС "Бюджет", заявка, подписанная руководителем главного администратора доходов, направляется в управление по финансам по электронным каналам связи (электронной почте) или на бумажном носителе.
В случае непредставления или несвоевременного представления главными администраторами доходов и источников финансирования дефицита бюджета города заявок о помесячном распределении поступлений соответствующих доходов и источников финансирования дефицита бюджета отделы анализа и формирования доходной части бюджета и отраслевого финансирования управления по финансам самостоятельно осуществляют формирование сведений о помесячном распределении доходов и источников финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год.
12. Отделы анализа и формирования доходной части бюджета и отраслевого финансирования управления по финансам проверяют соответствие показателей направленных заявок показателям Решения, правильность заполнения кода лицевого счета главного администратора доходов (главного администратора источников), кода целевых средств, кодов типа средств, кода мероприятия, вида изменений, формируют сводный прогноз помесячного распределения кассовых поступлений в бюджет города на текущий финансовый год и передают его в бюджетный отдел управления по финансам.
13. Главные распорядители и главные администраторы источников финансирования дефицитов бюджетов (в части выбытия средств) в течение трех дней после принятия Решения представляют заявку о помесячном распределении кассовых выбытий в отраслевые отделы управления по финансам по форме согласно приложениям 6 и 7 к настоящему Порядку.
Заявка подписывается руководителем и передается в управление по финансам по электронным каналам связи и на бумажном носителе.
14. Отраслевые отделы управления по финансам после получения заявки от главного распорядителя, главного администратора источников в части выбытия средств бюджета города проверяют соответствие указанных в ней показателей кассового плана показателям ведомственной структуры расходов бюджета города (код главного распорядителя, код раздела и подраздела, сумма на год) либо показателям по источникам финансирования дефицита бюджета города, а также правильность отражения кода лицевого счета главного распорядителя (главного администратора источников), кода целевых средств, кода мероприятия, типа средств, вида изменений. Заявка, составленная с нарушением указанных в настоящем разделе требований, к исполнению не принимается и подлежит отклонению.
В случае непредставления или несвоевременного представления заявок главными распорядителями и главными администраторами источников в части выбытия средств бюджета города отраслевые отделы управления по финансам, ответственные за соответствующие направления деятельности, самостоятельно осуществляют формирование сведений о помесячном распределении прогноза кассовых выбытий на очередной финансовый год в АС "Бюджет".
После проверки отраслевые отделы формируют из программного комплекса "АС Бюджет" уведомление об изменении показателей кассового плана в части расходов бюджета и в части выбытия источников финансирования дефицита бюджета по формам согласно приложениям 8 и 9 к настоящему Порядку. Уведомление подписывается ответственным исполнителем и начальником (заместителем начальника) бюджетного отдела и передается в бюджетный отдел управления по финансам.
15. Бюджетный отдел управления по финансам на основании прогнозов кассовых поступлений и выбытий бюджета города формирует кассовый план исполнения бюджета города.
Показатели прогноза кассовых поступлений в бюджет города и прогноза кассовых выплат из бюджета города должны быть сбалансированы помесячно.
При недостаточности кассовых поступлений для финансового обеспечения кассовых выплат в соответствующем месяце финансового года на покрытие временного кассового разрыва могут направляться остатки средств бюджета города, сложившиеся на начало текущего финансового года (далее - неиспользованные остатки средств).
В случае недостаточности неиспользованных остатков средств начальником управления по финансам принимается решение об уменьшении кассовых выплат в соответствующем периоде. В случае принятия решения об уменьшении кассовых выплат соответствующие изменения в кассовый план вносятся отраслевыми отделами управления по финансам на основании служебной записки, подготовленной бюджетным отделом и согласованной с начальником управления по финансам.

17. Кассовый план утверждается начальником управления по финансам в первый рабочий день текущего финансового года.
Показатели прогноза кассовых поступлений в бюджет города и прогноза кассовых выплат из бюджета города утвержденного кассового плана на текущий финансовый год должны соответствовать показателям Решения.
Кассовый план в день его утверждения передается бюджетным отделом отделу казначейского контроля управления по финансам в программном комплексе "АС Бюджет" для исполнения сводной бюджетной росписи бюджета города Сочи (далее - сводная бюджетная роспись) в соответствии с кассовым планом.
18. Отделы анализа и формирования доходной части бюджета и отраслевого финансирования управления по финансам в течение двух дней после утверждения кассового плана исполнения бюджета города с сопроводительным письмом доводят до главных администраторов доходов бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города утвержденные показатели кассового плана по прогнозу поступлений в бюджет города.
В целях ведения кассового плана по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета города главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета города формируют уточненную заявку о помесячном распределении администрируемых ими поступлений соответствующих доходов и источников финансирования дефицита бюджета города по формам согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Порядку.
В случае непредставления или несвоевременного представления главными администраторами доходов и источников финансирования дефицита бюджета города на текущий финансовый год отделы анализа и формирования доходной части бюджета и отраслевого финансирования управления по финансам самостоятельно осуществляют уточнение помесячного распределения поступлений доходов и источников финансирования дефицита бюджета с учетом фактических кассовых поступлений за отчетный период.

2. Ведение кассового плана

1. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели кассового плана на текущий финансовый год.
2. Показатели кассового плана изменяются в следующих случаях и по следующим основаниям:
1) принятие решения Городского Собрания Сочи о внесении изменений в решение о бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плановый период (далее - Решение о внесении изменений в решение) - на основании Решения о внесении изменений в решение;
2) возврат в текущем финансовом году не использованных по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в краевой бюджет - на основании уведомления по расчетам между бюджетами и служебной записки отраслевого отдела управления по финансам с визой начальника управления по финансам (далее - служебная записка), а также принятие в установленном порядке решения о направлении остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на те же цели при установлении наличия потребности в указанных трансфертах - на основании уведомления по расчетам между бюджетами и служебной записки;
3) фактическое получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (в том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года и поступающих в бюджет города в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации), безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх утвержденных решением о бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плановый период доходов, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств, направления их на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, - на основании служебной записки и платежного поручения и (или) уведомления по расчетам между бюджетами или заключения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плановый период, подготовленного и согласованного с начальником управления по финансам в установленном порядке (далее - Заключение);
4) направление доходов, фактически полученных сверх утвержденных решением о бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плановый период, на исполнение публичных нормативных обязательств - на основании служебной записки и (или) Заключения;

4) направление доходов, фактически полученных сверх утвержденных решением о бюджете города Сочи на текущий финансовый год и на плановый период доходов, на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга - на основании служебной записки и (или) Заключения;
5) проведение реструктуризации муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации - на основании служебной записки и (или) Заключения;
6) внесение изменений в сводную бюджетную роспись по главному распорядителю и (или) разделам и подразделам, а также перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год, - на основании служебной записки и (или) Заключения;
7) изменение состава или полномочий (функций) главных администраторов доходов, изменение и (или) уточнение кодов классификации доходов бюджетов, в том числе закрепление в установленном порядке отдельных кодов классификации доходов бюджетов за главными администраторами доходов, - на основании служебной записки и (или) Заключения;
8) перераспределение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга между подразделами классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание муниципального долга, - на основании служебной записки и (или) Заключения;
9) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем суммы остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, - на основании служебной записки и (или) Заключения;
10) перераспределение поступлений доходов в бюджет города между главными администраторами доходов, кодами подвидов по видам доходов классификации доходов бюджетов в пределах общего объема поступлений по конкретным видам доходов, предусмотренных в соответствии с решением о бюджете города на текущий финансовый год и на плановый период, - на основании служебной записки;
11) уточнение сведений о помесячном распределении поступлений доходов (источников финансирования дефицита бюджета) в краевой бюджет при фактическом поступлении средств в пределах их соответствующего общего объема, а также корректировка помесячного распределения кассовых выплат (кассовых поступлений) в пределах их соответствующего общего объема при условии обеспечения сбалансированности кассового плана по месяцам - на основании служебной записки и (или) обращения главного администратора доходов (главного администратора источников), главного распорядителя.
3. Главными распорядителями, главными администраторами доходов (главными администраторами источников) заявки по изменению в текущем финансовом году показателей кассового плана (далее - заявка по изменению) оформляются в соответствии с пунктом 13 раздела 1 настоящего Порядка. В основаниях для внесения изменений в показатели кассового плана в заявке по изменению соответственно указываются дата и номер Решения о внесении изменений в решение, правового акта, платежного поручения, уведомления по расчетам между бюджетами, письма главного распорядителя (главного администратора доходов либо главного администратора источников), служебной записки.
В случае соответствия заявки по изменению требованиям, установленным настоящим Порядком, отраслевые отделы формируют из программного комплекса АС "Бюджет" уведомление об изменении показателей кассового плана в части расходов бюджета и в части выбытия источников финансирования дефицита бюджета по формам согласно приложениям 8 и 9 к настоящему Порядку. Уведомление подписывается ответственным исполнителем и начальником (заместителем начальника) бюджетного отдела и передается в бюджетный отдел управления по финансам.
В случае уменьшения показателей кассового плана в текущем периоде уведомление об изменении показателей кассового плана в части расходов бюджета и в части выбытия источников финансирования дефицита бюджета должно быть согласовано с отделом казначейского контроля.
Бюджетный отдел вносит соответствующие изменения в кассовый план.
4. При формировании показателей кассового плана по коду дохода 2 19 XXXXX XX XXXX XXX главными администраторами доходов, за которыми в установленном порядке закреплены доходы бюджета города по возврату не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в краевой бюджет применяется на УРМ АС "Бюджет" по каждому виду остатков целевых средств соответствующий аналитический классификатор - код целевых средств.
Отражение на УРМ АС "Бюджет" и в АС "Бюджет" операций по остаткам целевых средств в кассовом плане без применения соответствующего кода целевых средств не допускается.
5. При составлении (внесении изменений в показатели) кассового плана в АС "Бюджет" применяются соответствующие коды вида изменений. В случае внесения изменений в кассовый план по Решению о внесении изменений в решение - код вида изменений соответствует Решению о внесении изменений в решение; при одновременном внесении изменений в сводную бюджетную роспись - коды вида изменений соответствуют кодам, применяемым при внесении изменений в сводную бюджетную роспись.
6. В случае изменения в АС "Бюджет" аналитического классификатора, а также в случае перераспределения бюджетных ассигнований (доходов и источников финансирования дефицита бюджета города) между кодами аналитических классификаторов в АС "Бюджет", внесение изменений в кассовый план осуществляется на основании служебной записки отраслевого отдела управления по финансам с визой заместителя начальника управления по финансам (далее - служебная записка) с применением кода вида изменений 04.00.0 - перераспределения, не связанные с внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств (кассового плана).
7. В случае уменьшения кассовых поступлений в доход бюджета города в соответствующем периоде отделы анализа и формирования доходной части бюджета и отраслевого финансирования управления по финансам готовят предложения о корректировке показателей кассового плана по поступлениям в виде служебной записки с визой начальника управления по финансам.
При наличии прогнозируемого временного кассового разрыва начальником управления по финансам или его заместителем принимается решение об уменьшении кассовых выбытий в соответствующем периоде.
На основании принятого решения в виде служебной записки, подготовленной бюджетным отделом, соответствующие отраслевые отделы управления по финансам готовят изменения в кассовый план.
Изменения кассовых выбытий между периодами текущего финансового года без обеспечения сбалансированности показателей кассового плана помесячно производится только при наличии источников финансового обеспечения кассовых выбытий.

Зам. начальника
управления по финансам,
начальник бюджетного отдела
Р.Г.ОГАНЕСЯН

Приложение 1
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города в текущем финансовом году
от 27 декабря 2013 г. № 96

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Главы города, начальник
управления по финансам, бюджету
и контролю администрации города Сочи
___________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
___________
(дата)

Кассовый план
исполнения бюджета города в ______ году

(рублей)
Главный администратор доходов бюджета города, источников финансирования дефицита бюджета, главный распорядитель средств бюджета города
Коды бюджетной классификации
Код целевых средств

Сумма на год, всего
в том числе
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Остатки средств на начало года,
в том числе:

Краевые целевые

Нецелевые

Раздел 1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет города
1.1. Прогноз поступления доходов в бюджет города

Итого прогноз поступления доходов в бюджет города
X

из них целевые краевые средства

1.2. Прогноз поступления источников финансирования дефицита бюджета

Итого прогноз поступления источников финансирования дефицита бюджета

Всего прогноз кассовых поступлений

Раздел 2. Прогноз кассовых выплат из бюджета города
2.1. Прогноз кассовых выплат в части расходов

Итого прогноз кассовых выплат за счет средств бюджета города

Итого прогноз кассовых выплат за счет средств краевого бюджета

Итого расходы

2.2. Прогноз кассовых выплат в части источников финансирования дефицита бюджета

Итого прогноз кассовых выплат в части источников финансирования дефицита бюджета
X

Всего прогноз кассовых выплат из бюджета города
X

Направление остатков на покрытие временного кассового разрыва
X

Начальник бюджетного отдела _______________ _______________________
(подпись) (расшифровка росписи)

Приложение 2
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города в текущем финансовом году
от 27 декабря 2013 г. № 96

Показатели
поступлений доходов в бюджет города,
утвержденные решением о бюджете города на _______ год

_________________________________________________
(главный администратор доходов бюджета города)

(рублей)
Главный администратор доходов бюджета города
Коды бюджетной классификации доходов
Сумма на год, всего

Итого доходы:
X

Заместитель начальника
управления по финансам,
бюджету и контролю
администрации города Сочи ____________ _________________________________
(подпись) (расшифровка росписи)

Приложение 3
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города в текущем финансовом году
от 27 декабря 2013 г. № 96

Показатели
поступлений источников финансирования
дефицита бюджета города, утвержденные решением
о бюджете города на ____ год

___________________________________________________________________________
(главный администратор источников финансирования дефицита бюджета)

(рублей)
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
Коды бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
Сумма на год, всего

Итого источники финансирования дефицитов бюджетов:
X

Заместитель начальника
управления по финансам,
бюджету и контролю
администрации города Сочи ____________ _________________________________
(подпись) (расшифровка росписи)

Приложение 4
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города в текущем году
от 27 декабря 2013 г. № 96

Заявка
о помесячном распределении кассовых поступлений
доходов в бюджет города на ____ год

___________________________________________________________________________
(наименование главного администратора доходов бюджета города)

(рублей)
Коды бюджетной классификации доходов
Код целевых средств
Сумма на год, всего
В том числе на
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Итого доходы:

из них целевые краевые средства

Руководитель
____________________________________
(подпись руководителя) (дата)

Согласовано с управлением по финансам,
бюджету и контролю
администрации города Сочи
______________________________________
Подпись начальника, дата

Приложение 5
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города в текущем году
от 27 декабря 2013 г. № 96

Заявка
о помесячном распределении кассовых поступлений
источников финансирования дефицита бюджета на ____ год

___________________________________________________________________________
(наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета)

(рублей)
Коды бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код целевых средств
Сумма на год, всего
В том числе на
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Итого источников

Руководитель
____________________________________
(подпись руководителя) (дата)

Согласовано с управлением по финансам,
бюджету и контролю
администрации города Сочи
______________________________________
Подпись начальника, дата

Приложение 6
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города в текущем году
от 27 декабря 2013 г. № 96

Заявка
о помесячном распределении кассовых выбытий
в части расходов из бюджета города на ____ год

___________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета города)

(рублей)
Код ГРБС
Код раздела/ подраздела
Код целевых средств
Мероприятие
Сумма на год, всего
В том числе на
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Итого прогноз кассовых выплат за счет средств бюджета г.

Итого прогноз кассовых выплат за счет средств краевого бюджета города

Расходы, всего:

Руководитель ____________________________________
(подпись руководителя) (дата)

Приложение 7
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города в текущем году
от 27 декабря 2013 г. № 96

Заявка
о помесячном распределении кассовых выбытий
в части источников финансирования дефицита бюджета на ____ год

___________________________________________________________________________
(наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета)

(рублей)
Код источников финансирования дефицита бюджета
Код целевых средств
Сумма на год, всего
В том числе на
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Источники, всего:

Всего выплат из бюджета города

Руководитель
____________________________________
(подпись руководителя) (дата)

Приложение 8
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города в текущем финансовом году

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении показателей кассового плана
в части расходов бюджета

от 20 г. №

Наименование органа,
организующего
исполнение бюджета ________________________________________

Кому ________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Наименование бюджета ________________________________________

Единица измерения: руб.

Приложения __________________________________________________
(наименование документа)

Основание: __________________________________________________

Вид изменений:

Код бюджетной классификации
Мероприятие
Изменения показателей кассового плана (+, -)
ППП
РЗ
ПЗ
Направление
Код целевых средств
Сумма на год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
1
2
3

10

15

Зам. начальника управления по финансам,
начальник бюджетного отдела ___________________________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель ___________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 9
к Порядку
составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета
города в текущем финансовом году

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении показателей кассового плана
в части выбытия источников финансирования дефицита бюджета

от 200 г. N

Наименование органа,
организующего исполнение бюджета _________________________________________

Кому _________________________________________
(наименование главного администратора источников финансирования)

Наименование бюджета _________________________________________

Единица измерения: руб.
Приложения _________________________________________
(наименование документа)

Основание:

Вид изменений:

Источник финансирования дефицита бюджета
Код целевых средств
Изменение показателей кассового плана (+, -)
Год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
1
2

4

5

Замначальника управления по финансам,
начальник бюджетного отдела __________________________________

Исполнитель __________________________________

------------------------------------------------------------------